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富邦金融投等債〈00785B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082801.82N/A
2024/072752.6137,191.369
2024/062680.7535,062.931
2024/05266-3.2733,571.973
2024/042758.2730,654.137
2024/032542.4231,273.830
2024/022481.6431,865.422
2024/012440.8329,258.485
2023/122424.3132,408.512
2023/11232-0.4328,166.232
2023/102332.1928,796.069
2023/0922811.2228,667.139
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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