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富邦金融投等債〈00785B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,015,104.3081.07
英國410,220.8011.03
其他資產88,143.502.37
荷蘭76,986.102.07
瑞士66,944.501.80
日本47,233.001.27
澳洲14,504.600.39
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
買賣斷債券3,630,993.4097.63
存放金融機構87,027.802.34
其他資產1,115.700.03
持股明細
資料日期：2024/09/10
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 3/4 10/01/373.83N/A
WFC 5.013 04/04/513.57N/A
MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/373.42N/A
MS 5.597 03/24/513.33N/A
HSBC 6.332 03/09/443.31N/A
HSBC 6.1 01/14/423.14N/A
WFC 5 1/2 08/01/352.82N/A
GS 6 1/4 02/01/412.72N/A
JPM 6.4 05/15/382.55N/A
C 8 1/8 07/15/392.40N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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