群益7+中國政金債-00794B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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群益7+中國政金債〈00794B.TW〉

群益7+中國政金債(00794B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/13

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ADBCH 2.47 04/02/34	11.91	N/A
SDBC 2.26 07/19/34	10.28	N/A
EXIMCH 2.44 04/12/34	9.42	N/A
SDBC 3.9 08/03/40	8.24	N/A
EXIMCH 2.9 08/19/32	7.16	N/A
SDBC 3.49 11/08/41	4.08	N/A
ADBCH 3.3 11/05/31	3.76	N/A
SDBC 3.02 03/06/33	3.67	N/A
SDBC 3 01/17/32	3.66	N/A
ADBCH 2.85 10/20/33	3.66	N/A
ADBCH 3.06 06/06/32	3.64	N/A
SDBC 2.98 04/22/32	3.63	N/A
SDBC 2.82 05/22/33	3.59	N/A
SDBC 2.63 01/08/34	3.57	N/A
SDBC 2.69 09/11/33	3.53	N/A
SDBC 2.35 05/06/34	3.46	N/A
ADBCH 2.3 07/04/34	2.40	N/A
ADBCH 3.1 02/27/33	2.21	N/A
ADBCH 2.97 10/14/32	1.84	N/A
SDBC 2.77 10/24/32	1.81	N/A
EXIMCH 2.85 07/07/33	1.79	N/A
SDBC 2.96 07/18/32	1.08	N/A
ADBCH 2.83 06/16/33	0.72	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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