群益1-5Y投資級債-00860B.TW-ETF持股狀況

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群益1-5Y投資級債〈00860B.TW〉

群益1-5Y投資級債(00860B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
HSBC 7.39 11/03/28	6.53	N/A
MS 6.296 10/18/28	6.37	N/A
AXP 5.85 11/05/27	5.08	N/A
F 7.35 11/04/27	4.79	N/A
BACR 7.385 11/02/28	4.28	N/A
WFC 6.303 10/23/29	3.84	N/A
WBD 6.412 03/15/26	3.50	N/A
RY 6 11/01/27	2.78	N/A
USB 6.787 10/26/27	2.70	N/A
JPM 6.087 10/23/29	2.68	N/A
SUMIBK 5.716 09/14/28	2.58	N/A
INTNED 6.083 09/11/27	2.53	N/A
AER 6 1/2 07/15/25	2.33	N/A
GM 6 01/09/28	2.22	N/A
TFC 6.047 06/08/27	2.19	N/A
CHTR 6.15 11/10/26	2.02	N/A
SANTAN 6.607 11/07/28	1.95	N/A
JPM 6.07 10/22/27	1.86	N/A
SOCGEN 6.446 01/10/29	1.85	N/A
BAC 5.819 09/15/29	1.85	N/A
CI 4 1/2 02/25/26	1.76	N/A
T 5.539 02/20/26	1.76	N/A
BAC 6.204 11/10/28	1.70	N/A
COF 6.312 06/08/29	1.69	N/A
ORCL 5.8 11/10/25	1.45	N/A
SANUK 6.534 01/10/29	1.31	N/A
DE 4.95 07/14/28	1.28	N/A
MIZUHO 5.667 05/27/29	1.11	N/A
AMZN 4.55 12/01/27	1.00	N/A
GS 6.484 10/24/29	0.97	N/A
HBAN 6.208 08/21/29	0.93	N/A
BAYNGR 6 1/8 11/21/26	0.92	N/A
BAC 5.933 09/15/27	0.90	N/A
DELL 6.02 06/15/26	0.78	N/A
RABOBK 5.564 02/28/29	0.73	N/A
AMGN 5.507 03/02/26	0.70	N/A
BPCEGP 6.714 10/19/29	0.58	N/A
SANUSA 6.499 03/09/29	0.55	N/A
UBS 1 1/4 06/01/26	0.50	N/A
EXC 5.15 03/15/28	0.49	N/A
STANLN 7.767 11/16/28	0.39	N/A
C 5.803 09/29/28	0.38	N/A
GS 5.727 04/25/30	0.38	N/A
HSBC 6.161 03/09/29	0.37	N/A
GM 5.8 06/23/28	0.37	N/A
AXP 5.282 07/27/29	0.37	N/A
UNH 5 1/4 02/15/28	0.37	N/A
RCICN 5 02/15/29	0.36	N/A
TD 5.532 07/17/26	0.36	N/A
SBUX 4.85 02/08/27	0.36	N/A
TMUS 4.95 03/15/28	0.36	N/A
NEE 4.95 01/29/26	0.36	N/A
CVS 5 01/30/29	0.36	N/A
BMY 4.9 02/22/29	0.36	N/A
INTC 4 7/8 02/10/26	0.35	N/A
PNC 5.582 06/12/29	0.19	N/A
NACN 5.6 12/18/28	0.19	N/A
STT 5.684 11/21/29	0.19	N/A
BAYNGR 6 1/4 01/21/29	0.19	N/A
BMO 5.717 09/25/28	0.19	N/A
NEE 5.05 04/01/28	0.19	N/A
CSCO 4.85 02/26/29	0.18	N/A
ANZ 5.671 10/03/25	0.18	N/A
ABBV 4.8 03/15/29	0.18	N/A
TMO 5 01/31/29	0.18	N/A
SHBASS 5 1/2 06/15/28	0.18	N/A
MQGAU 1.34 01/12/27	0.12	N/A
JPM 2.947 02/24/28	0.09	N/A
LLOYDS 3 3/4 03/18/28	0.09	N/A
NAB 4.944 01/12/28	0.09	N/A
RCICN 3.2 03/15/27	0.09	N/A
TD 2.8 03/10/27	0.09	N/A
GLENLN 1 5/8 09/01/25	0.09	N/A
NSANY 3.522 09/17/25	0.09	N/A
WFC 3.526 03/24/28	0.09	N/A
BPLN 4 3/8 PERP	0.09	N/A
SANTAN 4.175 03/24/28	0.09	N/A
BA 2 3/4 02/01/26	0.09	N/A
BMY 3.2 06/15/26	0.09	N/A
C 3.07 02/24/28	0.09	N/A
CAT 4.35 05/15/26	0.09	N/A
DIS 1 3/4 01/13/26	0.09	N/A
GS 3.615 03/15/28	0.09	N/A
HNDA 2.534 03/10/27	0.08	N/A
HYNMTR 1.65 09/17/26	0.08	N/A
GPN 1.2 03/01/26	0.08	N/A
GM 1 1/2 06/10/26	0.08	N/A
GM 2.35 02/26/27	0.08	N/A
GS 1.093 12/09/26	0.08	N/A
GS 1.431 03/09/27	0.08	N/A
GS 1.542 09/10/27	0.08	N/A
GS 1.948 10/21/27	0.08	N/A
GS 2.64 02/24/28	0.08	N/A
DANBNK 1.549 09/10/27	0.08	N/A
FIS 1.15 03/01/26	0.08	N/A
ACAFP 2.015 01/11/27	0.08	N/A
BMY 0 3/4 11/13/25	0.08	N/A
CP 1 3/4 12/02/26	0.08	N/A
COF 1.878 11/02/27	0.08	N/A
BA 2.196 02/04/26	0.08	N/A
BNP 1.675 06/30/27	0.08	N/A
BNP 2.591 01/20/28	0.08	N/A
BPCEGP 2.045 10/19/27	0.08	N/A
BAC 1.734 07/22/27	0.08	N/A
BAC 2.551 02/04/28	0.08	N/A
AAPL 0.7 02/08/26	0.08	N/A
AZN 1.2 05/28/26	0.08	N/A
AER 2.45 10/29/26	0.08	N/A
AMZN 1 05/12/26	0.08	N/A
T 1.7 03/25/26	0.08	N/A
AXP 2.55 03/04/27	0.08	N/A
SIEGR 1.2 03/11/26	0.08	N/A
UBS 1.494 08/10/27	0.08	N/A
ROSW 2.314 03/10/27	0.08	N/A
SVELEV 0.95 02/10/26	0.08	N/A
MBGGR 1.45 03/02/26	0.08	N/A
DTRGR 2 12/14/26	0.08	N/A
SO 3 3/4 09/15/51	0.08	N/A
TOYOTA 1.339 03/25/26	0.08	N/A
TOYOTA 1 1/8 06/18/26	0.08	N/A
VMW 1.4 08/15/26	0.08	N/A
WMT 1.05 09/17/26	0.08	N/A
UNH 1.15 05/15/26	0.08	N/A
SANUK 2.469 01/11/28	0.08	N/A
SOCGEN 2.797 01/19/28	0.08	N/A
SANUSA 2.49 01/06/28	0.08	N/A
MS 1.593 05/04/27	0.08	N/A
NWG 1.642 06/14/27	0.08	N/A
NEE 1 7/8 01/15/27	0.08	N/A
RABOBK 1.98 12/15/27	0.08	N/A
NDAFH 1 1/2 09/30/26	0.08	N/A
ORCL 1.65 03/25/26	0.08	N/A
JNJ 0.55 09/01/25	0.08	N/A
MUFG 2.341 01/19/28	0.08	N/A
MRK 0 3/4 02/24/26	0.08	N/A
MS 2.475 01/21/28	0.08	N/A
JEF 5 7/8 07/21/28	0.06	N/A
SO 5 1/2 03/15/29	0.06	N/A
ET 5 1/4 07/01/29	0.06	N/A
HYNMTR 5.68 06/26/28	0.06	N/A
GS 5.049 07/23/30	0.05	N/A
DTE 5.1 03/01/29	0.05	N/A
CRBG 6 7/8 12/15/52	0.05	N/A
COF 5.463 07/26/30	0.05	N/A
AEP 5.2 01/15/29	0.05	N/A
AVGO 5.05 07/12/29	0.05	N/A
NTT 1.162 04/03/26	0.05	N/A
JPM 4.995 07/22/30	0.05	N/A
MS 5.042 07/19/30	0.05	N/A
MCHP 5.05 03/15/29	0.05	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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