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群益1-5Y投資級債〈00860B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國12,035.0064.56
英國2,443.9013.11
日本779.204.18
加拿大775.504.16
荷蘭633.803.40
法國522.002.80
愛爾蘭447.402.40
西班牙372.802.00
德國249.801.34
瑞士139.800.75
其他106.300.57
澳洲72.700.39
瑞典33.600.18
芬蘭14.900.08
丹麥14.900.08
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
銀行9,184.7049.27
金融服務3,555.0019.07
汽機車產業1,496.908.03
媒體1,062.605.70
醫療保健1,051.405.64
科技594.703.19
電信529.402.84
資本財462.302.48
零售296.401.59
公用事業238.601.28
其他106.300.57
能源31.700.17
基本金屬16.800.09
運輸14.900.08
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
HSBC 7.39 11/03/286.53N/A
MS 6.296 10/18/286.37N/A
AXP 5.85 11/05/275.08N/A
F 7.35 11/04/274.79N/A
BACR 7.385 11/02/284.27N/A
WFC 6.303 10/23/293.84N/A
WBD 6.412 03/15/263.62N/A
RY 6 11/01/272.78N/A
USB 6.787 10/26/272.70N/A
JPM 6.087 10/23/292.68N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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