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群益1-5Y投資級債〈00860B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.37 2.29 0.91 0.33 1.22 1.64 0.97 0.90 1.13 -1.94 0.97 0.93
基準指數漲跌幅 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 -2.75 0.05 0.04 -1.27 3.60 0.76 2.33 1.14 -2.55 -6.27 2.39 3.27
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.55 2.48 3.55 0.13 4.39 2.64 0.63 -0.76 3.87 0.99 -0.17 -1.76
基準指數漲跌幅 5.73 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -4.18 2.43 4.28 -6.50 7.06 3.91 -2.53 -2.55 8.43 6.03 6.16 -1.95
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 7.97 3.93 -2.54 -1.44 N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 N/A
差額 2.25 17.50 -0.79 -10.37 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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