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凱基ESG BBB債15+(00890B.TW)-全部持股
資料日期：2024/09/23
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
ORCL 6.9 11/09/52
2.67
N/A
HCA 5.9 06/01/53
2.38
N/A
ORCL 5.55 02/06/53
2.38
N/A
CVS 5.05 03/25/48
2.28
N/A
OKE 6 5/8 09/01/53
2.25
N/A
GM 6 1/4 10/02/43
2.14
N/A
HPE 6.35 10/15/45
2.10
N/A
CHTR 6.484 10/23/45
2.06
N/A
AMGN 5.65 03/02/53
2.03
N/A
WBD 5.391 03/15/62
1.99
N/A
SYY 6.6 04/01/50
1.84
N/A
FDX 5 1/4 05/15/50
1.84
N/A
LOW 5 5/8 04/15/53
1.71
N/A
LOW 5.8 09/15/62
1.69
N/A
MPC 6 1/2 03/01/41
1.67
N/A
AMGN 5 3/4 03/02/63
1.58
N/A
ENBCN 6.7 11/15/53
1.56
N/A
SJM 6 1/2 11/15/53
1.50
N/A
TSN 5.1 09/28/48
1.49
N/A
HPQ 6 09/15/41
1.44
N/A
CVS 5 7/8 06/01/53
1.43
N/A
CVS 5 5/8 02/21/53
1.39
N/A
GLW 5.45 11/15/2079
1.38
N/A
DD 5.419 11/15/48
1.30
N/A
HCA 6 04/01/54
1.25
N/A
TELEFO 5.52 03/01/49
1.24
N/A
CAG 5.4 11/01/48
1.16
N/A
FOXA 5.576 01/25/49
1.15
N/A
EXC 5.6 03/15/53
1.14
N/A
NSC 5.35 08/01/54
1.13
N/A
CHTR 5 1/2 04/01/63
1.09
N/A
CVS 5 1/8 07/20/45
1.09
N/A
VOD 5 1/4 05/30/48
1.08
N/A
PARA 5.85 09/01/43
1.06
N/A
FCX 5.45 03/15/43
1.02
N/A
RCICN 4.55 03/15/52
0.95
N/A
BIIB 5.2 09/15/45
0.95
N/A
AMGN 4.663 06/15/51
0.93
N/A
LYB 4 5/8 02/26/55
0.92
N/A
AMGN 5.6 03/02/43
0.87
N/A
CHTR 5 1/8 07/01/49
0.83
N/A
VOD 5 3/4 06/28/54
0.81
N/A
VOD 5 7/8 06/28/64
0.81
N/A
HUM 5 3/4 04/15/54
0.80
N/A
KHC 5.2 07/15/45
0.78
N/A
INTC 5 5/8 02/10/43
0.78
N/A
HCA 5 1/2 06/15/47
0.78
N/A
INTC 5.9 02/10/63
0.78
N/A
INTC 5.7 02/10/53
0.77
N/A
INTC 5.6 02/21/54
0.76
N/A
AMGN 4 7/8 03/01/53
0.74
N/A
CHTR 5 3/4 04/01/48
0.69
N/A
INTC 4.95 03/25/60
0.68
N/A
MCD 4 7/8 12/09/45
0.68
N/A
CHTR 5 3/8 05/01/47
0.66
N/A
VOD 4 7/8 06/19/49
0.65
N/A
CHTR 5 1/4 04/01/53
0.65
N/A
ORCL 3.85 04/01/60
0.62
N/A
ORCL 5 3/8 07/15/40
0.60
N/A
TWC 5 7/8 11/15/40
0.57
N/A
TELEFO 4.895 03/06/48
0.53
N/A
ORCL 4.1 03/25/61
0.53
N/A
T 4 3/4 05/15/46
0.51
N/A
AMGN 4.563 06/15/48
0.50
N/A
SBUX 4.45 08/15/49
0.49
N/A
CHTR 4.8 03/01/50
0.48
N/A
PARA 4.95 05/19/50
0.48
N/A
ORCL 4 07/15/46
0.45
N/A
RCICN 5 03/15/44
0.44
N/A
CVS 6.05 06/01/54
0.41
N/A
KHC 5 06/04/42
0.38
N/A
MPLX 5 1/2 02/15/49
0.38
N/A
TRPCN 5.1 03/15/49
0.38
N/A
HCA 5 1/4 06/15/49
0.37
N/A
TRPCN 4 7/8 05/15/48
0.37
N/A
KHC 4 7/8 10/01/49
0.37
N/A
GM 5.2 04/01/45
0.37
N/A
WBD 5.141 03/15/52
0.37
N/A
FDX 4 3/4 11/15/45
0.36
N/A
KDP 4 1/2 04/15/52
0.36
N/A
MPLX 4.95 03/14/52
0.36
N/A
MCD 4.45 03/01/47
0.36
N/A
WES 5 1/4 02/01/50
0.36
N/A
RCICN 4.35 05/01/49
0.36
N/A
FI 4.4 07/01/49
0.35
N/A
AMGN 4.4 02/22/62
0.34
N/A
INTC 4.9 08/05/52
0.34
N/A
TWC 5 1/2 09/01/41
0.34
N/A
HCA 4 5/8 03/15/52
0.34
N/A
LOW 4 1/4 04/01/52
0.33
N/A
ORCL 4 11/15/47
0.32
N/A
T 4 1/2 03/09/48
0.28
N/A
RCICN 3.7 11/15/49
0.27
N/A
VOD 4 1/4 09/17/50
0.26
N/A
MPLX 5.2 03/01/47
0.26
N/A
FDX 4.05 02/15/48
0.26
N/A
LYB 4.2 05/01/50
0.26
N/A
ORCL 3.95 03/25/51
0.25
N/A
BDX 4.669 06/06/47
0.25
N/A
ORCL 4 1/2 07/08/44
0.25
N/A
LYB 4 7/8 03/15/44
0.25
N/A
TWC 4 1/2 09/15/42
0.24
N/A
ORCL 4 3/8 05/15/55
0.24
N/A
ORCL 4 1/8 05/15/45
0.23
N/A
ZTS 4.7 02/01/43
0.22
N/A
LYB 4.2 10/15/49
0.22
N/A
FDX 4.55 04/01/46
0.21
N/A
SBUX 4 1/2 11/15/48
0.21
N/A
AIG 4 3/8 06/30/50
0.21
N/A
LOW 4.45 04/01/62
0.20
N/A
NOV 3.95 12/01/42
0.19
N/A
ORCL 3.65 03/25/41
0.19
N/A
CARR 3.377 04/05/40
0.19
N/A
AIG 4 3/4 04/01/48
0.19
N/A
ORCL 3.6 04/01/50
0.18
N/A
T 3.85 06/01/60
0.18
N/A
APTV 4.15 05/01/52
0.18
N/A
ARE 3.55 03/15/52
0.17
N/A
T 4.35 06/15/45
0.17
N/A
T 3 1/2 09/15/53
0.17
N/A
T 3.55 09/15/55
0.17
N/A
KR 4.45 02/01/47
0.17
N/A
PARA 4 3/8 03/15/43
0.15
N/A
DOW 4 3/8 11/15/42
0.14
N/A
SHW 4 1/2 06/01/47
0.14
N/A
BCECN 4.464 04/01/48
0.14
N/A
T 3.65 09/15/59
0.14
N/A
ORCL 3.6 04/01/40
0.13
N/A
LOW 4.05 05/03/47
0.13
N/A
WBD 5.05 03/15/42
0.13
N/A
LOW 3.7 04/15/46
0.12
N/A
AET 3 7/8 08/15/47
0.12
N/A
ACGL 3.635 06/30/50
0.12
N/A
T 3.65 06/01/51
0.12
N/A
T 3.8 12/01/57
0.12
N/A
CP 3 12/02/41
0.12
N/A
CARR 3.577 04/05/50
0.12
N/A
EBAY 3.65 05/10/51
0.12
N/A
MCD 3 5/8 09/01/49
0.12
N/A
DOW 3.6 11/15/50
0.12
N/A
LYB 3 5/8 04/01/51
0.12
N/A
HCA 3 1/2 07/15/51
0.11
N/A
ENBCN 3.4 08/01/51
0.11
N/A
CP 3.1 12/02/51
0.11
N/A
AMT 3.1 06/15/50
0.11
N/A
APTV 3.1 12/01/51
0.10
N/A
MPLX 4.7 04/15/48
0.10
N/A
T 4.3 12/15/42
0.10
N/A
相關基金
相關ETF
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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