三星中證中國龍網ETF-9812.HK-ETF持股狀況

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三星中證中國龍網ETF〈9812.HK〉

三星中證中國龍網ETF(9812.HK)-全部持股

資料日期：2024/07/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16.34	N/A
TENCENT HOLDINGS LTD	15.44	N/A
PDD HOLDINGS INC	14.31	N/A
MEITUAN-CLASS B	12.61	N/A
XIAOMI CORP-CLASS B	5.49	N/A
NETEASE INC	5.32	N/A
JD.COM INC-CLASS A	4.87	N/A
BAIDU INC-CLASS A	4.56	N/A
TRIP.COM GROUP LTD	4.10	N/A
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2.80	N/A
KUAISHOU TECHNOLOGY	2.43	N/A
KE HOLDINGS INC-ADR	1.47	N/A
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1.41	N/A
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	1.15	N/A
KANZHUN LTD - ADR	0.87	N/A
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	0.75	N/A
TAL EDUCATION GROUP- ADR	0.74	N/A
BILIBILI INC-CLASS Z	0.68	N/A
KUNLUN TECH CO LTD-A	0.56	N/A
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	0.53	N/A
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0.53	N/A
KINGSOFT CORP LTD	0.46	N/A
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	0.40	N/A
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	0.40	N/A
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	0.39	N/A
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	0.39	N/A
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	0.38	N/A
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	0.31	N/A
CHINA LITERATURE LTD	0.18	N/A
IQIYI INC-ADR	0.15	N/A

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相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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