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Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF〈NVIR〉
Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF(NVIR)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Exxon Mobil Corp7.862,453
Williams Cos Inc/The4.553,655
Diamondback Energy Inc4.51850
Texas Pacific Land Corp4.24180
US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/20314.18153,697
CES Energy Solutions Corp3.9924,705
Cheniere Energy Inc3.95785
PrairieSky Royalty Ltd3.926,955
Suncor Energy Inc3.823,465
ConocoPhillips3.401,100
EOG Resources Inc3.40970
EQT Corp3.373,705
Occidental Petroleum Corp2.951,905
Chesapeake Energy Corp2.881,425
Itron Inc2.56920
Schlumberger NV2.532,115
Badger Meter Inc2.47440
Trican Well Service Ltd2.2922,415
Pentair PLC2.28945
Ecolab Inc2.27330
Secure Energy Services Inc2.188,705
Veralto Corp2.03666
Flowserve Corp2.031,495
Fluor Corp1.951,430
Liberty Energy Inc1.943,465
Xylem Inc/NY1.87500
Oil States International Inc1.6211,300
Watts Water Technologies Inc1.58295
Franklin Electric Co Inc1.57555
Permian Basin Royalty Trust1.444,760
STEP Energy Services Ltd1.4316,600
IDEXX Laboratories Inc1.37105
Enerflex Ltd1.328,325
IDEX Corp1.29230
TETRA Technologies Inc1.1813,600
Energy Recovery Inc1.082,440
Calfrac Well Services Ltd0.9811,935
Sabine Royalty Trust0.86493
San Juan Basin Royalty Trust0.788,733
Cash & Other0.093,396
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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