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Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF〈NVIR〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.27 3.93 -1.08 2.64 -0.51 5.58 4.64 -0.52 -1.00 0.59 -3.75 -1.58
基準指數漲跌幅 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 -2.38 2.09 -2.83 -1.16 3.01 2.60 0.41 -0.70 -5.94 -8.35 -0.49 2.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -0.61 1.01 9.91 -4.14 7.58 4.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.42 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -4.03 -0.89 2.38 -14.75 11.36 -1.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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