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Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF〈NVIR〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
能源267.0472.40
工業72.2919.60
現金16.234.40
基本原物料8.112.20
非週期性消費5.161.40
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Exxon Mobil Corp7.862,453.00
Williams Cos Inc/The4.553,655.00
Diamondback Energy Inc4.51850.00
Texas Pacific Land Corp4.24180.00
US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/20314.18153,697.00
CES Energy Solutions Corp3.9924,705.00
Cheniere Energy Inc3.95785.00
PrairieSky Royalty Ltd3.926,955.00
Suncor Energy Inc3.823,465.00
ConocoPhillips3.401,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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