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富邦美債7-10〈00695B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.25 2.70 2.08 0.60 -0.89 2.05 -0.57 0.81 1.91 1.01 -1.21 -2.00
基準指數漲跌幅 1.43 2.88 1.27 1.84 -3.12 0.74 -1.98 -0.11 3.95 4.42 -1.86 -3.16
差額 -1.67 -0.18 0.81 -1.23 2.24 1.31 1.41 0.93 -2.05 -3.42 0.65 1.16
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.51 1.79 2.29 1.69 -0.94 0.72 1.50 -2.12 1.56 -1.69 -2.99 -0.84
基準指數漲跌幅 6.04 -0.09 -1.37 6.53 -4.25 -2.05 3.84 0.73 -5.64 -4.37 -6.52 0.19
差額 -2.53 1.88 3.66 -4.84 3.31 2.77 -2.34 -2.84 7.20 2.67 3.53 -1.03
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.98 -5.20 -5.30 1.92 6.36
基準指數漲跌幅 3.75 -15.04 -3.17 10.05 8.35
差額 -0.77 9.84 -2.13 -8.13 -1.99
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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