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富邦美債7-10〈00695B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/082,8144.88N/A
2024/072,6835.631,255.469
2024/062,5400.081,232.164
2024/052,5380.591,218.230
2024/042,5232.101,184.135
2024/032,4711.101,207.269
2024/022,4440.161,167.180
2024/012,440-0.611,109.992
2023/122,455-0.281,056.347
2023/112,4621.071,005.617
2023/102,4361.71998.658
2023/092,395-0.83863.786
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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