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國泰A級公司債〈00761B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.33 -3.34 1.11 0.99 2.51 2.21 0.70 -2.62 2.60 -1.84 -0.05 5.14
基準指數漲跌幅 1.89 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59
差額 0.44 1.71 -1.02 -0.74 -1.08 0.73 -2.03 2.56 1.32 0.63 0.98 -2.46
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -3.82 4.68 0.22 0.66 8.25 -3.50 1.55 2.80 1.82 -2.43 -9.96 -6.62
基準指數漲跌幅 -7.60 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40
差額 3.78 -2.95 1.38 2.90 -3.04 5.77 4.57 -2.68 0.98 6.72 -0.07 2.77
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.06 -16.47 -6.22 6.42 21.78
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 5.76 8.72 -1.23 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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