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新光投等債15+〈00775B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.67 2.52 2.01 1.09 -2.76 2.85 -1.96 0.06 4.85 7.98 -4.51 -3.58
基準指數漲跌幅 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -1.06 -1.07 0.53 -1.64 2.42 1.57 0.51 1.10 -2.75 0.13 -0.42 2.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.76 0.27 0.89 8.11 -3.75 1.78 2.62 3.69 -3.87 -10.74 -6.84 -1.54
基準指數漲跌幅 9.53 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -2.78 1.43 3.13 -3.19 5.51 4.80 -2.86 2.84 5.28 -0.85 2.56 -3.60
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 8.68 -17.11 -4.81 2.46 N/A
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 5.38 8.09 0.19 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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