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新光投等債15+〈00775B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0820026.587,143.864
2024/071580.0010,113.518
2024/06158-0.6311,291.555
2024/051590.0011,970.023
2024/041592.5811,288.295
2024/031551.3111,499.106
2024/02153-3.7710,187.204
2024/01159-0.638,989.476
2023/121601.273,666.696
2023/111584.643,502.829
2023/101516.343,281.793
2023/091424.413,451.094
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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