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群益7+中國政金債〈00794B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.19 0.63 -1.08 2.59 0.71 -0.04 2.78 0.90 1.95 1.23 0.20 -0.95
基準指數漲跌幅 0.24 0.31 0.38 0.62 0.68 0.40 0.84 0.38 0.59 0.99 0.38 0.22
差額 -0.43 0.32 -1.46 1.97 0.02 -0.44 1.94 0.52 1.36 0.24 -0.18 -1.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.12 3.46 4.13 -0.15 3.41 -1.15 1.19 -0.44 2.74 -1.69 4.05 3.16
基準指數漲跌幅 1.31 1.93 1.97 0.78 0.82 1.42 0.73 0.34 1.21 1.09 0.94 1.03
差額 0.80 1.53 2.16 -0.93 2.59 -2.57 0.47 -0.78 1.54 -2.78 3.11 2.12
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 3.28 4.64 7.75 3.46 N/A
基準指數漲跌幅 3.79 3.62 4.24 3.67 N/A
差額 -0.51 1.02 3.51 -0.21 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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