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元大15年EM主權債〈00870B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -3.29 0.23 1.31 2.22 2.26 1.96 -2.54 2.48 0.37 -2.48 6.39 6.91
基準指數漲跌幅 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85
差額 1.77 -1.90 -0.42 -1.37 0.79 -0.76 2.64 1.19 2.84 -1.45 -1.20 -0.95
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.80 1.63 0.31 8.95 -5.22 3.55 0.87 4.79 -1.42 -11.55 -9.76 1.50
基準指數漲跌幅 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -3.83 2.78 2.55 -2.34 4.05 6.57 -4.62 3.95 7.73 -1.66 -0.37 -0.56
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 7.86 -17.55 -5.20 N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 4.56 7.65 -0.20 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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