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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 1.32 1.08 -0.34 0.39 -2.47 2.22 0.77 2.01 1.03 1.60 -2.10 0.92
基準指數漲跌幅 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88
差額 0.46 0.55 1.33 -0.57 -0.09 0.82 -0.61 -0.23 0.16 0.00 0.28 0.05
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.93 -2.42 5.08 0.49 1.19 5.02 -1.04 0.03 1.06 1.06 -4.10 -2.90
基準指數漲跌幅 2.00 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 -0.07 0.66 -0.02 0.45 1.91 -1.61 1.95 0.96 -2.10 -0.74 0.46 2.13
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.27 5.06 -11.21 -2.04 7.46
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 3.09 -0.66 2.37 -0.29 -1.47

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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1.861.86-0.668.296.9829.7310.7619.29
Simplify債券牛市主動型ETF
1.780.665.88-4.19N/AN/A1.26N/A
WisdomTree替代收益ETF
1.75-1.74-2.38-0.120.0310.792.2714.38
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
1.30-0.043.05-0.34-14.28-5.254.47-41.23
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF
1.080.926.364.26-9.241.597.32-34.13

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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