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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.94 0.10 1.15 2.05 -0.15 -1.71 0.10 0.29 0.31 3.63 9.46 -3.98
基準指數漲跌幅 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70
差額 1.28 -0.68 0.01 0.95 -0.76 -1.52 -0.60 0.87 0.57 1.67 8.00 -4.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.21 0.16 0.70 8.91 -5.15 1.49 5.81 3.56 -6.06 -5.78 -9.01 1.70
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 0.61 -1.37 0.84 4.74 -5.79 1.86 4.72 2.72 -4.91 -2.90 -5.42 1.88
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.93 -16.60 2.28 6.54 10.16
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 5.34 -9.93 3.02 5.14 9.37
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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