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Xtrackers標普500價值ESG ETF〈SNPV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 6.09 -1.16 1.49 2.44 4.74 -0.66 2.56 -4.88 4.98 3.22 0.10 5.44
基準指數漲跌幅 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14
差額 0.13 -0.27 -0.29 0.10 3.53 -3.85 -2.50 -0.85 2.03 -2.00 -1.49 1.30
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.82 8.90 -3.09 8.47 14.22 -4.62 5.17 1.24 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.03 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 N/A N/A N/A
差額 -5.85 3.47 -7.14 -1.58 3.03 -1.05 -3.11 -5.81 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 15.99 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 24.29 N/A N/A N/A N/A
差額 -8.29 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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