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OneAscent國際股票主動型ETF〈OAIM〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
查無受益人數

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-1.03-0.472.8924.8044.4262.943.8824.47
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-1.03-0.522.7124.2543.1459.783.7012.89
統一全球新科技基金(台幣)
1.775.563.956.9012.1645.014.5355.61
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
1.522.703.6316.9813.9644.785.0844.14
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
1.462.703.6316.9813.9644.685.0844.14

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-1.03-0.472.8924.8044.4262.943.8824.47
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-1.03-0.522.7124.2543.1459.783.7012.89
統一全球新科技基金(台幣)
1.775.563.956.9012.1645.014.5355.61
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
1.522.703.6316.9813.9644.785.0844.14
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
1.462.703.6316.9813.9644.685.0844.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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