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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
港幣
0.29
-2.14
-0.20
-2.10
-5.10
-4.28
-7.27
N/A
N/A
3042
華夏比特幣ETF
09/17
港幣
-0.45
2.56
-8.37
0.08
-11.95
N/A
N/A
N/A
N/A
3046
華夏以太幣ETF
09/17
港幣
0.18
-2.25
-28.06
-12.16
-35.63
N/A
N/A
N/A
N/A
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/17
港幣
0.42
5.08
-20.40
1.18
2.90
-6.10
-20.15
-62.61
N/A
3086
華夏納斯達克100 ETF
09/16
港幣
-0.54
4.03
15.42
-0.45
-1.40
8.79
27.47
26.21
149.19
3088
華夏恒生科技指數ETF
09/17
港幣
1.12
2.48
-5.47
2.21
-4.46
0.26
-12.72
-44.84
N/A
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/16
港幣
0.19
0.58
5.71
1.96
4.12
6.23
11.00
-0.56
8.19
3145
華夏亞洲高息股票ETF
09/16
港幣
0.20
1.88
11.47
-0.14
3.01
6.61
17.41
8.12
31.51
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
港幣
0.65
1.15
8.22
3.62
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
09/16
港幣
-0.23
-0.43
12.41
-4.63
-6.51
-1.94
12.20
40.20
91.49
3161
華夏人民幣貨幣ETF
09/17
港幣
-0.08
0.33
1.56
1.23
2.76
2.41
4.85
N/A
N/A
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
09/16
港幣
-0.35
0.43
7.96
-1.19
-2.04
1.44
12.79
13.98
59.73
3188
華夏滬深300指數ETF
09/13
港幣
-0.12
-2.98
-6.45
-3.97
-6.91
-8.91
-11.98
-39.80
-16.30
3403
華夏恒指 ESG ETF
09/17
港幣
1.44
2.84
-3.80
3.64
-0.81
3.30
-11.70
N/A
N/A
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
09/16
港幣
-1.02
7.96
22.18
-1.86
-5.89
11.52
44.78
11.16
253.44
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
09/16
港幣
1.03
-7.61
-22.96
0.99
1.88
-14.94
-36.31
-51.70
-92.40
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
人民幣
0.02
-2.14
0.13
-3.18
-7.09
-5.16
-9.27
N/A
N/A
83042
華夏比特幣ETF
09/17
人民幣
-0.35
2.21
-9.95
-0.96
-13.82
N/A
N/A
N/A
N/A
83046
華夏以太幣ETF
09/17
人民幣
0.29
-2.59
-29.30
-13.08
-37.00
N/A
N/A
N/A
N/A
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/17
人民幣
0.50
4.78
-6.79
0.13
0.71
-7.09
N/A
N/A
N/A
83088
華夏恒生科技指數ETF
09/17
人民幣
1.20
2.18
12.27
1.14
-6.49
-0.80
N/A
N/A
N/A
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
人民幣
0.70
0.92
4.86
2.60
4.86
N/A
N/A
N/A
N/A
83161
華夏人民幣貨幣ETF
09/17
人民幣
0.01
0.03
1.92
0.18
0.58
1.33
2.81
N/A
N/A
83188
華夏滬深300指數ETF
09/13
人民幣
-0.40
-2.99
-6.17
-5.04
-8.85
-9.74
-13.89
-33.86
-15.73
83403
華夏恒指 ESG ETF
09/17
人民幣
1.52
2.54
-3.46
2.56
-2.92
2.20
-13.42
N/A
N/A
9042
華夏比特幣ETF
09/17
美元
-0.39
2.65
-7.98
0.14
-11.71
N/A
N/A
N/A
N/A
9046
華夏以太幣ETF
09/17
美元
0.24
-2.17
-27.76
-12.11
-35.46
N/A
N/A
N/A
N/A
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/17
美元
0.48
5.15
-20.18
1.23
3.15
-5.72
-19.79
-62.66
N/A
9086
華夏納斯達克100 ETF
09/16
美元
-0.47
4.09
15.65
-0.42
-1.16
9.18
28.07
26.07
149.96
9088
華夏恒生科技指數ETF
09/17
美元
1.18
2.54
-5.21
2.25
-4.22
0.66
-12.33
-44.91
N/A
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/16
美元
0.27
0.64
5.92
2.00
4.37
6.61
11.52
-0.56
8.65
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/16
美元
0.72
1.21
8.47
3.66
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9403
華夏恒指 ESG ETF
09/17
美元
1.50
2.90
-3.54
3.69
-0.56
3.71
-11.30
N/A
N/A
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
09/16
美元
0.72
1.21
9.10
4.26
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
美元
0.30
-2.19
-0.01
-2.23
-4.96
-3.96
-6.93
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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