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投資區域 日本 • 北美 • 全球 • 印尼 • 印度 • 西班牙 • 亞洲 • 亞洲不含日本 • 拉丁美洲 • 東協 • 東南亞 • 法國 • 美國 • 英國 • 香港 • 泰國 • 馬來西亞 • 荷蘭 • 菲律賓 • 新加坡 • 新興市場 • 瑞士 • 義大利 • 德國 • 歐洲 • 澳洲 • 韓國 • 加拿大 • 太平洋地區(含日本) • 亞太 • 歐元國家 • 亞太不含日本 • 中東 • 台灣 • 大中華 • 金磚國家 • 中國 • 歐非中東 • 越南 • 非洲 • 奧地利 • 巴西 • 新興亞洲 • 波蘭 • 墨西哥 • 土耳其 • 比利時 • 智利 • 以色列 • 秘魯 • 瑞典 • 愛爾蘭 • 紐西蘭 • 南非 • 挪威 • 丹麥 • 芬蘭 • 希臘 • 卡達 • 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 • 資訊科技股 • 能源 • 貴重金屬 • 房地產 • 指數型股票 • 健康護理股 • 生物科技 • 對沖型基金 • 平衡型 • 股票型 • 非必需消費股 • 金融股 • 公共事業股 • 天然資源 • 電信股 • 工業金屬 • 水資源 • 林業 • 原物料 • 新能源 • 農產品 • 環境生態 • 鋼鐵 • 工業類股 • 必需性消費股 • 其他
特殊商品 REIT • 匯率型 • 期貨選擇權商品 • 槓桿股票 • 槓桿債券 • 槓桿商品 • 槓桿其他 • 反向股票 • 反向債券 • 反向商品 • 反向其他 • 加密貨幣
固定收益 債券型 • 非投資等級債券 • 短期債券 • 可轉換債券 • 市政債券 • 利率型 • 固定收益 • 抗通膨債券 • 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00679B 元大美債20年 債券型 2024/10/29 台幣 8 0.16 9,297.02
(294,260.03 台幣)
00687B 國泰20年美債 債券型 2024/10/29 台幣 8 0.18 7,845.94
(248,332.00 台幣)
00694B 富邦美債1-3 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.19 249.31
(7,890.77 台幣)
00695B 富邦美債7-10 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.47 39.81
(1,260.12 台幣)
00696B 富邦美債20年 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.20 1,021.13
(32,319.66 台幣)
00697B 元大美債7-10 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.55 58.25
(1,843.56 台幣)
00711B 復華彭博新興債 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.51 505.42
(15,996.92 台幣)
00718B 富邦中國政策債 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.47 226.40
(7,165.70 台幣)
00719B 元大美債1-3 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.19 495.76
(15,691.30 台幣)
00724B 群益投資級金融債 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.29 3,265.11
(103,344.13 台幣)
00726B 國泰新興投等債 債券型 2024/10/29 台幣 7 0.35 1,289.16
(40,803.20 台幣)
00734B 台新JPM新興債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.90 15.89
(502.78 台幣)
00749B 凱基新興債10+ 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.31 1,006.34
(31,851.75 台幣)
00756B 群益投等新興公債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.34 1,296.32
(41,029.71 台幣)
00758B 復華能源債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.79 9.54
(302.07 台幣)
00759B 復華製藥債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.59 90.30
(2,858.02 台幣)
00760B 復華新興企業債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.43 664.59
(21,034.85 台幣)
00764B 群益25年美債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.17 1,453.50
(46,004.85 台幣)
00768B 復華20年美債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.18 682.51
(21,602.10 台幣)
00773B 中信優先金融債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.29 3,056.61
(96,744.70 台幣)
00775B 新光投等債15+ 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.54 173.45
(5,489.91 台幣)
00778B 凱基金融債20+ 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.28 1,806.04
(57,163.12 台幣)
00779B 凱基美債25+ 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.14 1,181.86
(37,406.95 台幣)
00780B 國泰A級金融債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.44 367.44
(11,629.86 台幣)
00781B 國泰A級科技債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.96 5.63
(178.14 台幣)
00782B 國泰A級公用債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.61 21.69
(686.65 台幣)
00784B 富邦中國投等債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.67 3.67
(116.29 台幣)
00785B 富邦金融投等債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.30 1,132.81
(35,854.47 台幣)
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.55 46.01
(1,456.11 台幣)
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.62 20.54
(650.07 台幣)
00788B 元大10年IG電能債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.55 40.03
(1,266.84 台幣)
00790B 復華次順位金融債 債券型 2024/10/29 台幣 6 1.19 3.81
(120.74 台幣)
00791B 復華信用債1-5 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.37 451.56
(14,292.38 台幣)
00794B 群益7+中國政金債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.53 41.73
(1,320.84 台幣)
00795B 中信美國公債20年 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.15 2,013.91
(63,742.15 台幣)
00799B 國泰A級醫療債 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.78 8.65
(273.77 台幣)
00834B 第一金金融債10+ 債券型 2024/10/29 台幣 6 0.46 22.84
(723.03 台幣)
00842B 台新美元銀行債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.59 10.74
(339.94 台幣)
00844B 新光15年IG金融債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.33 168.53
(5,334.06 台幣)
00845B 富邦新興投等債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.44 217.26
(6,876.42 台幣)
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.64 86.32
(2,732.01 台幣)
00848B 中信新興亞洲債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.49 157.21
(4,976.01 台幣)
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.41 602.19
(19,059.97 台幣)
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.25 9.44
(298.92 台幣)
00857B 永豐20年美公債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.22 636.22
(20,137.09 台幣)
00859B 群益0-1年美債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.21 5.92
(187.36 台幣)
00864B 中信美國公債0-1 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.19 182.96
(5,790.78 台幣)
00865B 國泰US短期公債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.26 23.19
(733.93 台幣)
00867B 新光A-BBB電信債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.29 616.84
(19,523.58 台幣)
00870B 元大15年EM主權債 債券型 2024/10/29 台幣 5 0.33 467.60
(14,800.09 台幣)
00884B 中信低碳新興債 債券型 2024/10/29 台幣 4 0.52 40.19
(1,271.94 台幣)
00931B 統一美債20年 債券型 2024/10/29 台幣 1 0.06 1,182.41
(37,424.32 台幣)
00933B 國泰10Y+金融債 債券型 2024/10/29 台幣 1 N/A 2,159.19
(68,340.48 台幣)
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 2024/10/29 台幣 0 N/A 85.29
(2,699.59 台幣)
02001B 統一美國政府債N 債券型 2024/10/29 台幣 4 N/A N/A
1482 iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金 債券型 2024/10/29 日圓 8 N/A 1,242.47
(178,442.98 日圓)
2621 iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF 債券型 2024/10/29 日圓 4 N/A 1,493.93
(214,558.13 日圓)
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/10/29 港幣 4 0.28 121.13
(850.00 人民幣)
2819 ABF香港創富債券指數基金 債券型 2024/10/29 港幣 19 0.24 311.57
(2,421.81 港幣)
2821 沛富基金 債券型 2024/10/29 美元 19 0.18 3,700.89
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/10/29 港幣 3 0.18 506.48
(3,553.99 人民幣)
3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF 債券型 2024/10/28 港幣 2 0.30 2.01
(15.64 港幣)
3059 Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF 債券型 2024/10/28 港幣 2 0.40 7.67
(59.59 港幣)
3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/10/28 港幣 1 0.35 9.97
(77.51 港幣)
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/10/29 港幣 5 0.15 5.00
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/10/29 港幣 3 0.20 28.46
(199.74 人民幣)
3141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/10/29 港幣 10 0.35 12.52
(97.28 港幣)
3146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/10/29 港幣 0 0.20 3.67
3156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/10/28 港幣 1 0.30 0.54
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/10/29 港幣 11 0.28 670.17
(4,702.68 人民幣)
3411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 債券型 2024/10/29 港幣 0 0.23 N/A
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 債券型 2024/10/29 港幣 1 0.25 66.91
3435 恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF 債券型 2024/10/29 港幣 0 0.46 N/A
3436 恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF 債券型 2024/10/29 港幣 0 0.46 N/A
3450 Global X 美國 3-5 年期國債 ETF 債券型 2024/10/28 港幣 0 0.30 106.99
(831.55 港幣)
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/10/29 人民幣 4 0.28 121.13
(850.00 人民幣)
82829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/10/29 人民幣 3 0.18 506.48
(3,553.99 人民幣)
83059 Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF 債券型 2024/10/28 人民幣 2 0.40 7.63
(53.52 人民幣)
83125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/10/29 人民幣 3 0.20 28.46
(199.74 人民幣)
83146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/10/29 人民幣 0 0.20 3.67
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/10/29 人民幣 11 0.28 670.17
(4,702.68 人民幣)
9075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/10/28 美元 1 0.35 9.97
9077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/10/29 美元 5 0.15 5.00
9078 Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別 債券型 2024/10/29 美元 5 0.15 5.00
9107 博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別） 債券型 2024/10/28 美元 1 0.30 5.89
9125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/10/29 美元 3 0.20 28.46
(199.74 人民幣)
9141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/10/29 美元 6 0.35 12.52
(97.28 港幣)
9146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/10/29 美元 0 0.20 3.67
9156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/10/28 美元 1 0.30 0.54
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別 債券型 2024/10/29 美元 2 0.28 121.13
(850.00 人民幣)
9411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 債券型 2024/10/29 美元 0 0.23 N/A
9446 華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別) 債券型 2024/10/29 美元 0 0.20 12,641,383.46
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/10/29 美元 4 0.28 121.13
(850.00 人民幣)
9829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/10/29 美元 3 0.18 506.48
(3,553.99 人民幣)
AAA Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF 債券型 2024/10/29 美元 4 0.25 24.94
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 債券型 2024/10/28 美元 4 2.08 45.14
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 債券型 2024/10/28 美元 6 1.09 103.86
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 債券型 2024/10/29 美元 21 0.03 120,216.71
AGGH Simplify綜合債券主動型ETF 債券型 2024/10/28 美元 3 0.55 256.19
AGGS Harbor紀律債券主動型ETF 債券型 2024/10/29 美元 0 0.35 27.59

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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