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華夏人民幣貨幣ETF〈83161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 104.2500(人民幣) 0.0000 0.00 104.3000 101.8500
淨值(2025/03/13) 104.2735(人民幣) 0.0066 0.01 104.2735 101.8436
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 104.2735 104.2500
2025/03/12 104.2669 104.2500
2025/03/11 104.2607 104.2500
2025/03/10 104.2543 104.3000
2025/03/07 104.2350 104.3000
2025/03/06 104.2284 104.3000
2025/03/05 104.2217 104.3000
2025/03/04 104.2152 104.2500
2025/03/03 104.2087 104.2500
2025/02/28 104.1886 104.2000
2025/02/27 104.1818 104.2000
2025/02/26 104.1748 104.1500
2025/02/25 104.1678 104.1500
2025/02/24 104.1613 104.1000
2025/02/21 104.1417 104.1000
日期 淨值 市價
2025/02/20 104.1345 104.1000
2025/02/19 104.1282 104.1000
2025/02/18 104.1215 104.1000
2025/02/17 104.1146 104.1000
2025/02/14 104.0944 104.0500
2025/02/13 104.0876 104.0500
2025/02/12 104.0809 104.0500
2025/02/11 104.0739 104.0500
2025/02/10 104.0669 104.0500
2025/02/07 104.0465 104.0000
2025/02/06 104.0394 104.0000
2025/02/05 104.0321 104.0000
2025/02/04 104.0259 104.0000
2025/02/03 104.0194 103.9500
2025/01/28 103.9800 103.9500

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

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華夏人民幣貨幣ETF
0.00-0.050.190.391.072.360.48N/A
博時港元貨幣巿場ETF
-0.010.030.280.951.944.230.73N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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