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易方達（香港）中證白酒指數ETF〈83189.HK〉
易方達（香港）中證白酒指數ETF(83189.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 1.5360(人民幣) 0.0220 1.45 2.0980 1.2320
淨值(2025/04/16) 1.5254(人民幣) 0.0047 0.31 1.8948 1.2270
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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易方達（香港）中證白酒指數ETF(83189.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 1.5254 1.5140
2025/04/15 1.5207 1.5180
2025/04/14 1.5180 1.5240
2025/04/11 1.5351 1.5400
2025/04/10 1.5525 1.5440
2025/04/09 1.5485 1.5520
2025/04/08 1.5228 1.4840
2025/04/07 1.4834 1.4840
2025/04/03 1.5508 1.5520
2025/04/02 1.5267 1.5340
2025/04/01 1.5317 1.5360
2025/03/31 1.5309 1.5380
2025/03/28 1.5554 1.5640
2025/03/27 1.5683 1.5720
2025/03/26 1.5526 1.5580
日期 淨值 市價
2025/03/25 1.5527 1.5540
2025/03/24 1.5554 1.5620
2025/03/21 1.5568 1.5600
2025/03/20 1.5773 1.5840
2025/03/19 1.6077 1.6160
2025/03/18 1.6246 1.6300
2025/03/17 1.6377 1.6420
2025/03/14 1.6374 1.6480
2025/03/13 1.5592 1.5660
2025/03/12 1.5625 1.5680
2025/03/11 1.5802 1.5760
2025/03/10 1.5359 1.5320
2025/03/07 1.5345 1.5280
2025/03/06 1.5025 1.4960
2025/03/05 1.4746 1.4700

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.70-0.17-11.896.026.7329.400.668.59
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.012.03-11.108.521.2527.713.62-6.65
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-1.73-0.77-10.872.378.8627.240.890.46
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-2.410.57-13.806.59-0.8822.983.30-23.88
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-2.450.64-13.327.05-0.7622.213.65-25.89

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦深100
2.04-0.18-11.94-6.31-7.344.77-9.55-20.99
富邦中証500
1.880.11-10.83-1.35-0.635.38-4.47-11.46
元大寶滬深
1.591.04-8.42-2.01-4.598.07-6.00-9.14
國泰中國A50
1.541.22-7.290.49-3.2410.02-4.68-3.70
復華滬深
1.430.50-8.58-2.15-3.267.46-5.68-10.65

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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