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Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF〈HTAX〉
Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF(HTAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 24.1111(美元) 0.0211 0.09 25.0300 23.5600
淨值(2025/04/23) 23.8400(美元) 0.1600 0.68 25.0000 23.3800
日 至 說明
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Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF(HTAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 23.8400 23.8830
2025/04/22 23.6800 23.7140
2025/04/21 23.7400 23.7540
2025/04/17 23.9600 24.0100
2025/04/16 23.9400 23.9321
2025/04/15 23.7900 23.8606
2025/04/14 23.7700 23.7652
2025/04/11 23.4800 23.5600
2025/04/10 24.0300 24.0200
2025/04/09 23.3800 23.7200
2025/04/08 23.8600 23.7400
2025/04/07 24.2400 24.5900
2025/04/04 24.9600 25.0100
2025/04/03 24.8700 24.9200
2025/04/02 24.7700 24.7653
日期 淨值 市價
2025/04/01 24.7700 24.8500
2025/03/31 24.6900 24.7400
2025/03/28 24.6500 24.7250
2025/03/27 24.5800 24.6000
2025/03/26 24.6900 24.7050
2025/03/25 24.8000 24.7600
2025/03/24 24.8600 24.8300
2025/03/21 24.9200 24.9350
2025/03/20 24.9100 24.9464
2025/03/19 24.8600 24.8650
2025/03/18 24.8400 24.8800
2025/03/17 24.8500 24.8500
2025/03/14 24.8100 24.8400
2025/03/13 24.8300 24.8500
2025/03/12 24.8700 24.8600

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.838.68-4.68-9.3711.9143.99-4.6849.45
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.848.74-4.95-9.8510.8041.22-5.4136.13
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.08-0.082.968.655.5323.9210.209.24
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.838.68-4.68-9.3711.9143.99-4.6849.45
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.848.74-4.95-9.8510.8041.22-5.4136.13
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.08-0.082.968.655.5323.9210.209.24
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.972.33-3.013.079.8823.545.52N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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