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iShares核心MSCI歐洲ETF〈IEUR〉
iShares核心MSCI歐洲ETF(IEUR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/08/29) 66.7400(美元) -0.2900 -0.43 68.1900 53.6900
淨值(2025/08/29) 66.7700(美元) -0.3600 -0.54 68.0800 53.6500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares核心MSCI歐洲ETF(IEUR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/08/29 66.7700 66.7400
2025/08/28 67.1300 67.0300
2025/08/27 66.9400 66.9100
2025/08/26 67.1100 67.0800
2025/08/25 67.0400 67.2200
2025/08/22 68.0800 68.1900
2025/08/21 67.1100 67.1900
2025/08/20 67.5100 67.6000
2025/08/19 67.1300 67.1700
2025/08/18 67.0000 67.0500
2025/08/15 67.1300 67.2100
2025/08/14 67.0000 67.0100
2025/08/13 66.8400 66.8700
2025/08/12 66.3600 66.3100
2025/08/11 65.6500 65.7400
日期 淨值 市價
2025/08/08 66.0200 66.1000
2025/08/07 65.9600 65.9000
2025/08/06 65.1300 65.2900
2025/08/05 64.9000 65.0000
2025/08/04 64.8200 64.9000
2025/08/01 64.0500 64.1700
2025/07/31 64.2400 64.3800
2025/07/30 64.9300 65.1700
2025/07/29 65.8100 65.8500
2025/07/28 65.8400 66.0300
2025/07/25 67.0500 67.1400
2025/07/24 66.9200 67.0400
2025/07/23 67.5700 67.8100
2025/07/22 66.4100 66.3900
2025/07/21 65.8700 66.0800

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.03-0.033.6710.1116.9623.9822.84N/A
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
-0.31-2.161.925.3021.6423.1931.8256.07
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
-0.03-0.033.6710.1116.9620.7922.83N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.000.003.842.797.5720.2221.0268.05

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Franklin FTSE歐洲ETF
0.55-1.072.714.6013.2515.5326.9768.04
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF
0.53-0.401.783.8313.7118.2227.6792.15
iShares核心歐元區STOXX 50 UCITS ETF
0.42-1.243.930.390.3611.4012.6769.13
iShares Stoxx歐洲600
0.27-1.203.680.861.248.2011.9947.44
SPDR投資組合歐洲ETF
0.26-0.081.694.9014.6115.0926.4366.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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