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Virtus Seix高級信貸主動型ETF〈SEIX〉
Virtus Seix高級信貸主動型ETF(SEIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 23.7200(美元) 0.0500 0.21 24.2300 23.6700
淨值(2025/03/13) 23.6800(美元) -0.0400 -0.17 24.1300 23.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Virtus Seix高級信貸主動型ETF(SEIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/13 23.6800 23.6700
2025/03/12 23.7200 23.7300
2025/03/11 23.7200 23.7200
2025/03/10 23.7500 23.7800
2025/03/07 23.7800 23.7800
2025/03/06 23.7700 23.7400
2025/03/05 23.7800 23.7900
2025/03/04 23.7800 23.7800
2025/03/03 23.8100 23.8300
2025/02/28 23.8300 23.8600
2025/02/27 23.8300 23.8600
2025/02/26 23.8400 23.8600
2025/02/25 23.8400 23.8700
2025/02/24 23.8400 23.8800
2025/02/21 23.8500 23.8700
日期 淨值 市價
2025/02/20 23.8400 23.8700
2025/02/19 24.0000 24.0050
2025/02/18 24.0000 24.0200
2025/02/14 24.0000 24.0000
2025/02/13 23.9800 23.9900
2025/02/12 23.9700 23.9800
2025/02/11 23.9700 23.9900
2025/02/10 23.9800 23.9782
2025/02/07 23.9800 23.9800
2025/02/06 23.9800 23.9700
2025/02/05 23.9800 23.9900
2025/02/04 23.9700 23.9800
2025/02/03 23.9600 23.9600
2025/01/31 23.9700 23.9900
2025/01/30 23.9700 23.9800

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統一NYSE FANG+ETF基金
3.22-0.07-13.66-9.6510.2227.55-7.88148.74
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.40-3.67-21.72-15.3319.7223.54-9.8923.73
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.22-4.12-16.36-10.2318.7916.55-5.5329.07
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
2.02-1.71-6.79-3.842.9512.86-1.6239.74

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統一NYSE FANG+ETF基金
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.40-3.67-21.72-15.3319.7223.54-9.8923.73
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.22-4.12-16.36-10.2318.7916.55-5.5329.07
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
2.02-1.71-6.79-3.842.9512.86-1.6239.74

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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