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T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF〈TAGG〉
T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/16) 42.5000(美元) 0.2500 0.59 44.1813 41.0318
淨值(2025/04/16) 42.3500(美元) 0.1300 0.31 44.1300 41.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 42.3500 42.5000
2025/04/15 42.2200 42.2500
2025/04/14 42.1500 42.3304
2025/04/11 41.8900 42.0846
2025/04/10 41.9900 42.2785
2025/04/09 42.2000 42.3947
2025/04/08 42.2800 42.3521
2025/04/07 42.5100 42.6970
2025/04/04 43.0000 43.1800
2025/04/03 42.9700 43.5700
2025/04/02 42.7100 42.8426
2025/04/01 42.7400 42.8500
2025/03/31 42.6200 42.8000
2025/03/28 42.5300 42.6276
2025/03/27 42.2800 42.5000
日期 淨值 市價
2025/03/26 42.3200 42.4285
2025/03/25 42.5400 42.6434
2025/03/24 42.4900 42.6050
2025/03/21 42.6800 42.7553
2025/03/20 42.7200 42.8200
2025/03/19 42.6700 42.7724
2025/03/18 42.5600 42.6784
2025/03/17 42.5100 42.6100
2025/03/14 42.4700 42.5750
2025/03/13 42.5600 42.6231
2025/03/12 42.4600 42.5300
2025/03/11 42.5600 42.6000
2025/03/10 42.7000 42.7693
2025/03/07 42.5100 42.5468
2025/03/06 42.5600 42.6133

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
2.251.615.5311.9211.65337.8311.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
3.253.2011.7122.6924.4138.9926.9967.07
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
-0.651.37-0.650.26-1.2130.582.3517.20

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
3.253.2011.7122.6924.4138.9926.9967.07
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
-0.651.37-0.650.26-1.2130.582.3517.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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