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UPAR超風險平價主動型ETF〈UPAR〉
UPAR超風險平價主動型ETF(UPAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 13.4250(美元) 0.0147 0.11 14.9331 12.3350
淨值(2025/04/23) 13.1900(美元) 0.1000 0.76 14.9700 12.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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UPAR超風險平價主動型ETF(UPAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 13.1900 13.1465
2025/04/22 13.0900 13.0500
2025/04/21 12.8900 12.8007
2025/04/17 13.0600 13.0050
2025/04/16 13.0500 12.9890
2025/04/15 12.9900 12.9320
2025/04/14 13.0000 13.0000
2025/04/11 12.7200 12.7266
2025/04/10 12.5900 12.5300
2025/04/09 12.8800 12.9276
2025/04/08 12.4200 12.3350
2025/04/07 12.7400 12.6200
2025/04/04 13.2700 13.1764
2025/04/03 13.7100 13.6541
2025/04/02 13.9100 13.8919
日期 淨值 市價
2025/04/01 13.9600 13.8851
2025/03/31 13.7900 13.8100
2025/03/28 13.7200 13.6630
2025/03/27 13.6600 13.6347
2025/03/26 13.8100 13.7700
2025/03/25 13.8900 13.8512
2025/03/24 13.8500 13.8000
2025/03/21 13.8900 13.8650
2025/03/20 14.0000 13.9757
2025/03/19 14.0200 14.0051
2025/03/18 13.9100 13.8750
2025/03/17 13.8600 13.8545
2025/03/14 13.7300 13.7100
2025/03/13 13.6100 13.5600
2025/03/12 13.5800 13.5280

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.150.510.071.523.829.442.2534.82
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.480.430.302.022.538.272.1817.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.480.430.302.012.538.272.1717.55
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
0.380.560.933.922.238.243.940.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益)
0.550.47-0.082.011.117.352.094.10

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.150.510.071.523.829.442.2534.82
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.480.430.302.022.538.272.1817.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.480.430.302.012.538.272.1717.55
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
0.380.560.933.922.238.243.940.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益)
0.550.47-0.082.011.117.352.094.10

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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