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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C〈XMEM@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 49.6430(歐元) -0.3470 -0.69 52.1760 42.7110
淨值(2025/05/20) 56.3500(美元) 0.0300 0.05 56.8100 47.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 56.3500 49.9900
2025/05/19 56.3200 50.2560
2025/05/16 56.5900 50.5280
2025/05/15 56.6200 50.4200
2025/05/14 56.6100 50.4140
2025/05/13 55.7900 50.2120
2025/05/12 56.0300 50.3860
2025/05/09 54.9000 48.5130
2025/05/08 54.6600 48.4800
2025/05/07 54.8400 47.9940
2025/05/06 54.8400 48.3960
2025/05/05 54.9400 48.9060
2025/05/02 54.6300 48.4170
2025/05/01 53.5900 N/A
2025/04/30 53.6300 46.7170
日期 淨值 市價
2025/04/29 53.2800 46.6400
2025/04/28 53.1100 46.1670
2025/04/25 52.8500 46.4630
2025/04/24 52.6500 46.6100
2025/04/23 52.7900 46.3070
2025/04/22 51.7200 45.2000
2025/04/17 51.3800 45.1860
2025/04/16 50.9900 44.5680
2025/04/15 51.5300 45.4330
2025/04/14 51.0400 44.8590
2025/04/11 50.3000 44.2280
2025/04/10 49.5100 43.2860
2025/04/09 47.8100 42.7110
2025/04/08 48.2400 42.8870
2025/04/07 48.1800 43.2450

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名稱報酬率(%)
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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.431.468.338.2518.0824.0918.1848.58
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.401.438.197.9517.5622.9817.7444.81
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.411.488.257.9617.6422.9617.7544.78

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Cambria新興股東收益ETF
0.561.6911.344.366.03-0.919.2638.21
國泰新興市場
0.560.823.03-3.571.194.692.1525.68
iShares MSCI新興市場ETF
0.461.249.373.3410.1412.636.7830.95
First Trust新興市場AlphaDEX指數ETF
0.421.9010.215.118.65-1.829.5019.50
Dimensional新興市場高盈利主動型ETF
0.350.1610.442.807.005.728.4616.55

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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