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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C〈XMEM@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 48.4170(歐元) 1.7000 3.64 52.1760 42.7110
淨值(2025/05/01) 53.5900(美元) -0.0400 -0.07 56.8100 47.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 53.5900 N/A
2025/04/30 53.6300 46.7170
2025/04/29 53.2800 46.6400
2025/04/28 53.1100 46.1670
2025/04/25 52.8500 46.4630
2025/04/24 52.6500 46.6100
2025/04/23 52.7900 46.3070
2025/04/22 51.7200 45.2000
2025/04/17 51.3800 45.1860
2025/04/16 50.9900 44.5680
2025/04/15 51.5300 45.4330
2025/04/14 51.0400 44.8590
2025/04/11 50.3000 44.2280
2025/04/10 49.5100 43.2860
2025/04/09 47.8100 42.7110
日期 淨值 市價
2025/04/08 48.2400 42.8870
2025/04/07 48.1800 43.2450
2025/04/04 52.3100 44.8500
2025/04/03 53.0400 47.6540
2025/04/02 53.4500 49.2690
2025/04/01 53.4000 49.3370
2025/03/31 52.9500 48.9600
2025/03/28 53.8800 49.2500
2025/03/27 54.3300 50.3240
2025/03/26 54.3800 50.4740
2025/03/25 54.2700 50.2860
2025/03/24 54.5800 50.3720
2025/03/21 54.3500 50.0640
2025/03/20 54.7900 50.1780
2025/03/19 54.9100 50.4060

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
1.501.054.009.8412.9624.4014.7834.56
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
1.471.043.949.5912.4823.2814.4331.07
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
1.441.013.909.6012.4823.2814.4131.10

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3.624.913.73-2.60-6.57-3.85-3.664.77
Dimensional新興市場高盈利主動型ETF
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Fidelity增強型新興市場主動型ETF
3.304.282.755.96N/AN/A7.86N/A
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3.154.354.855.530.331.584.5116.46
WisdomTree新興市場國企除外ETF
3.093.863.124.130.427.985.1211.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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