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Genter Capital股利收益主動型ETF〈GEND〉
Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/05) 10.5856(美元) 0.0829 0.79 10.7721 10.1102
淨值(2025/03/05) 10.5700(美元) 0.0800 0.76 10.7700 10.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/05 10.5700 10.5856
2025/03/04 10.4900 10.5027
2025/03/03 10.7100 10.7089
2025/02/28 10.7700 10.7721
2025/02/27 10.6200 10.6361
2025/02/26 10.5900 10.6036
2025/02/25 10.6400 10.6574
2025/02/24 10.6800 10.6903
2025/02/21 10.6900 10.6969
2025/02/20 10.7200 10.7307
2025/02/19 10.7100 10.7144
2025/02/18 10.6700 10.6752
2025/02/14 10.6200 10.6363
2025/02/13 10.6300 10.6451
2025/02/12 10.5400 10.5499
日期 淨值 市價
2025/02/11 10.5200 10.5285
2025/02/10 10.4400 10.4469
2025/02/07 10.4100 10.4245
2025/02/06 10.4900 10.5045
2025/02/05 10.5000 10.5096
2025/02/04 10.4600 10.4703
2025/02/03 10.4500 10.4656
2025/01/31 10.4900 10.5035
2025/01/30 10.5300 10.5385
2025/01/29 10.5300 10.5581
2025/01/28 10.5600 10.5736
2025/01/27 10.6100 10.6156
2025/01/24 10.5600 10.5689
2025/01/23 10.5300 10.6572
2025/01/22 10.4300 10.4600

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1.60-2.08-11.21-9.2932.3632.83-3.3017.20
統一NYSE FANG+ETF基金
0.13-2.74-8.57-2.5018.7229.71-4.53134.65
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.74-1.32-7.96-4.3729.0224.960.5622.95
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)
-0.21-4.91-7.26-2.9111.2118.05-2.9945.63
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.89-2.16-2.90-1.757.9517.991.4740.36

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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