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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
iShares商業抵押擔保債券ETF(CMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/14) 47.8400(美元) -0.0200 -0.04 48.9300 45.8100
淨值(2025/03/14) 47.8700(美元) -0.1400 -0.29 48.7100 45.9100
日 至 說明
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iShares商業抵押擔保債券ETF(CMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/14 47.8700 47.8400
2025/03/13 48.0100 47.8600
2025/03/12 47.9000 47.9400
2025/03/11 48.0100 47.9900
2025/03/10 48.1100 47.9100
2025/03/07 47.9100 47.9500
2025/03/06 47.9700 48.1000
2025/03/05 47.9600 48.0900
2025/03/04 48.1400 48.1300
2025/03/03 48.1800 48.1100
2025/02/28 48.1900 48.2100
2025/02/27 48.0600 47.9900
2025/02/26 48.0600 48.0200
2025/02/25 47.9900 47.7400
2025/02/24 47.7700 47.6800
日期 淨值 市價
2025/02/21 47.7100 47.6900
2025/02/20 47.5500 47.7800
2025/02/19 47.5100 47.4500
2025/02/18 47.4400 47.5400
2025/02/14 47.5400 47.5400
2025/02/13 47.4400 47.3394
2025/02/12 47.2700 47.3000
2025/02/11 47.4500 47.4600
2025/02/10 47.4900 47.5900
2025/02/07 47.4800 47.7400
2025/02/06 47.6000 47.6600
2025/02/05 47.6400 47.7150
2025/02/04 47.5200 47.6200
2025/02/03 47.4500 47.6200
2025/01/31 47.5800 47.7100

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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