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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈9091.HK〉
ETF名稱 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 交易所代碼 9091
英文名稱 NikkoAM Metaverse Theme Active ETF 交易單位 股/張
發行公司 日興資產管理香港有限公司 交易所 HKE
成立日期 2020/06/16（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 22.68(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:116） ETF市價 12.9100（11/01）
投資風格 ETF淨值 12.8489（10/31）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.63(月均:0.30)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.75 殖利率(%) N/A（11/01）
總管理費用(%) 1.24 (含 0.49 非管理費用) 年化標準差(%) 14.21（11/01）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 BNP Paribas, acting through its Hong Kong Branch 
經理人 日興資產管理香港有限公司
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.nikkoam.com.hk/zh/etf/metaverse-theme-active-etf
投資策略 子基金的投資目標是主要透過投資於從事與元宇宙發展有關的活動或提供有助於元宇宙發展的產品、服務、技術或技術能力（統稱「元宇宙業務」）的公司，以達致長期資本增長。概不保證子基金將實現其投資目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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