| ETF名稱 |
Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF |
交易所代碼 |
BILD |
| 英文名稱 |
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Macquarie |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/11/28（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
5.20(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
2（月均:12） |
ETF市價 |
26.0401（11/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.2700（10/30） |
| 投資標的 |
公共事業股 |
折溢價(%) |
0.34(月均:0.39) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
2.64（11/01） |
| 總管理費用(%) |
0.5 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（11/01） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Financial Services, LLC |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
Anthony Felton/Brad Frishberg |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
| 官方網站連結 |
https://etf.macquarie.com/us/en/exchange-traded-funds/macquarie-global-listed-infrastructure-etf.html |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在透過投資於為永續投資成果做出貢獻的基礎設施公司，實現包括資本成長和收入在內的總回報。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產，加上任何用於投資目的的借款金額，投資於符合基金可持續投資標準的全球上市基礎設施公司。 |
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