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復華彭博非投等債〈00710B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國497,006.6085.53
加拿大19,699.003.39
流動資產14,585.402.51
英國12,144.802.09
澳大利亞8,948.801.54
其他8,774.501.51
德國8,077.201.39
義大利4,474.400.77
盧森堡3,835.200.66
法國3,486.500.60
其他國家58.100.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債566,505.0097.49
流動資產14,585.402.51
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
UAL 4 3/8 04/15/261.65N/A
COMM 6 03/01/261.49N/A
AAL 5 1/2 04/20/261.32N/A
IEP 5 1/4 05/15/271.28N/A
BPR 5 3/4 05/15/261.14N/A
ALIANT 4 1/4 10/15/271.09N/A
NWL 4.2 04/01/261.04N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/270.95N/A
TIBX 6 1/2 03/31/290.95N/A
RHP 4 3/4 10/15/270.88N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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