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群益A級公司債〈00792B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,425,241.4091.78
比利時294,965.704.99
法國100,489.301.70
英國87,484.801.48
其他2,955.600.05
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健1,435,815.1024.29
銀行831,105.8014.06
公用事業750,714.4012.70
媒體514,860.008.71
消費財481,166.508.14
能源415,552.907.03
運輸316,245.805.35
科技309,743.605.24
金融服務279,005.704.72
零售220,485.403.73
保險168,467.402.85
資本財167,285.202.83
不動產18,324.500.31
其他2,364.500.04
持股明細
資料日期：2024/10/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PFE 5.3 05/19/531.98N/A
BAC 5 7/8 02/07/421.86N/A
ABIBB 4.9 02/01/461.68N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.66N/A
WFC 5.013 04/04/511.62N/A
PFE 5.34 05/19/631.45N/A
GS 6 1/4 02/01/411.43N/A
MS 6 3/8 07/24/421.27N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/641.17N/A
ABIBB 5.8 01/23/591.10N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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