元大15年EM主權債〈00870B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 其他 | 584,618.80 | 36.35 |
| 沙烏地阿拉伯 | 189,458.30 | 11.78 |
| 印尼 | 188,171.60 | 11.70 |
| 卡達 | 166,459.50 | 10.35 |
| 墨西哥 | 164,368.70 | 10.22 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 157,292.20 | 9.78 |
| 菲律賓 | 121,748.70 | 7.57 |
| 現金 | 36,186.90 | 2.25 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府公債 | 1,572,117.80 | 97.75 |
| 現金 | 36,186.90 | 2.25 |
持股明細
資料日期:2024/09/12
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047 | 4.40 | N/A |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046 | 4.20 | N/A |
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050 | 3.63 | N/A |
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050 | 3.43 | N/A |
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049 | 3.17 | N/A |
HUNGARY 6.75% 09/25/2052 | 3.11 | N/A |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 | 2.83 | N/A |
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048 | 2.59 | N/A |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 2.45 | N/A |
UNITED MEXICAN STATES 4.6% 01/23/2046 | 2.44 | N/A |
相關基金
相關ETF
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