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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CGB 3 10/15/536.1145,000,000.00
CGB 3.81 09/14/505.7938,500,000.00
CGB 3.19 04/15/535.4439,000,000.00
CGB 3.4 07/15/20724.6030,000,000.00
CGB 3.27 03/25/20734.4630,000,000.00
CGB 3.39 03/16/504.4531,600,000.00
CGB 3.53 10/18/514.3829,800,000.00
CGB 3.73 05/25/704.3026,200,000.00
CGB 3.32 04/15/524.1830,000,000.00
CGB 3.12 10/25/524.1330,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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