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PIMCO超短期政府主動型ETF〈BILZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國70,757.10100.32
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券70,742.99100.30
現金14.110.02
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/10/202531.31N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000 0 03/20/202527.54N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0 05/27/20259.49N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0 05/20/20259.27N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/08/20255.67N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0.01 05/13/20254.94N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/01/20253.88N/A
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/12/20252.80N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000 0.01 03/18/20252.65N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/24/20251.09N/A

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
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統一NYSE FANG+ETF基金
3.22-0.07-13.66-9.6510.2227.55-7.88148.74
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.40-3.67-21.72-15.3319.7223.54-9.8923.73
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1.22-4.12-16.36-10.2318.7916.55-5.5329.07
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
2.02-1.71-6.79-3.842.9512.86-1.6239.74

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大台灣500.86%
群益台灣精選高息0.55%
國泰永續高股息0.32%
大華優利高填息300.17%
統一FANG+-0.48%