iShares MSCI全球能源生產商ETF-FILL-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/02/28

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	4,616.23	54.79
	英國	979.02	11.62
	加拿大	750.70	8.91
	法國	429.69	5.10
	印度	371.56	4.41
	其他	274.67	3.26
	巴西	194.63	2.31
	澳大利亞	175.25	2.08
	中國	144.07	1.71
	沙烏地阿拉伯	137.33	1.63
	日本	116.27	1.38
	義大利	101.10	1.20
	挪威	90.99	1.08
	現金或衍生性金融商品	45.50	0.54

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/02/28

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	綜合石油&天然氣	4,929.66	58.51
	石油和天然氣探勘與生產	2,289.16	27.17
	石油和天然氣精煉與營銷與運輸	828.21	9.83
	煤&消耗性燃料	289.83	3.44
	現金或衍生性金融商品	45.50	0.54
	石油和天然氣鑽探	36.23	0.43
	其他	7.58	0.09

持股明細

資料日期：2025/02/28

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
EXXON MOBIL CORP	19.13	144,719.00
CHEVRON CORP	10.59	56,215.00
SHELL PLC	7.91	200,703.00
TOTALENERGIES	5.07	71,054.00
CONOCOPHILLIPS	5.01	42,591.00
BP PLC	3.47	530,840.00
EOG RESOURCES INC	2.78	18,440.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.77	170,002.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2.34	69,472.00
SUNCOR ENERGY INC	1.89	41,394.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2.59	-3.26	-20.39	-13.71	20.20	28.35	-8.13	41.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.85	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.85	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.84	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.84	5.37	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2.59	-3.26	-20.39	-13.71	20.20	28.35	-8.13	41.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.85	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.85	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.84	5.37	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-0.56	-1.86	-1.16	4.26	14.43	27.84	5.37	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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