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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國4,706.4127.75
印度3,297.0319.44
台灣2,971.4017.52
南韓1,767.2410.42
其他905.675.34
巴西817.474.82
沙烏地阿拉伯642.793.79
南非527.463.11
墨西哥318.851.88
印尼279.841.65
馬來西亞256.101.51
泰國254.401.50
阿拉伯聯合酋長國196.741.16
現金或衍生性金融商品18.660.11
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融3,868.5922.81
資訊科技3,746.4822.09
消費者非必需品2,364.2313.94
通訊1,594.259.40
工業1,146.506.76
原物料1,124.456.63
必需性消費890.405.25
能源805.604.75
健康護理613.953.62
公用事業496.932.93
不動產269.671.59
其他22.050.13
現金或衍生性金融商品18.660.11
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF99.953,693,144.00
USD CASH0.45760,520.00
CASH COLLATERAL USD SSBSW0.26440,000.00
CASH COLLATERAL USD MSILW0.24400,000.00
KRW/USD0.02-13,188,342,000.00
KRW/USD0.02-13,188,342,000.00
TWD/USD0.0102482609500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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