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Ballast小型/中型股主動型ETF〈MGMT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,563.1718.00
能源2,463.4917.30
金融2,363.8116.60
工業2,264.1315.90
非必需消費品1,879.6613.20
原料1,167.678.20
健康護理768.955.40
必需消費品313.282.20
不動產256.321.80
通訊服務199.361.40
現金71.200.50
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CLIMB GLOBAL SOL6.1975,993.00
NATURAL RESOURCE5.2078,450.00
SOLARIS ENERGY I4.20281,237.00
CAVCO INDUSTRIES3.6611,757.00
FED AGRI MTG-C3.5527,500.00
PHINIA INC3.49102,662.00
INTERNATIONAL GE3.30210,391.00
CONSOL ENERGY IN2.9036,670.00
EAGLE MATERIALS2.8415,199.00
AZZ INC2.8049,703.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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