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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國A股3,313.81100.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融682.6520.60
工業553.4116.70
必需消費品483.8214.60
資訊科技483.8214.60
非必需消費品410.9112.40
原料251.857.60
健康護理195.525.90
能源109.363.30
公用事業72.902.20
不動產33.141.00
其他19.880.60
通信服務19.880.60
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A5.509,272.00
PING AN INSURA-A4.54255,600.00
CONTEMPORARY A-A3.2741,984.00
SHENZHEN MINDR-A3.1829,656.00
MIDEA GROUP CO LTD-A3.00112,840.00
CHINA MERCHANTS BANK-A2.49182,197.00
BYD CO LTD -A2.3923,200.00
CHINA STATE -A2.26970,800.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A2.0238,100.00
CHINA PACIFIC-A1.82147,615.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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