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Simplify下行利率避險策略主動型ETF〈RFIX〉
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 13MAR2585.3426,900,000.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 14JAN2519.166,000,000.00
Estimated Cash0.37114546

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Strategy Shares黃金避險債券ETF
2.081.60-0.65-4.0413.8423.142.0810.38
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
1.250.18-0.02-6.30-7.830.301.25N/A
Sound增強固定收益主動型ETF
0.880.830.880.507.8911.410.888.41
永豐20年美公債
0.810.73-4.78-6.14-0.41-0.99-0.08-21.68
元大美債20年
0.810.67-4.76-6.22-0.42-2.18-0.07-22.72

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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