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Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF〈UMMA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本1,504.6213.40
瑞士1,459.7113.00
加拿大1,122.8510.00
台灣1,111.629.90
英國1,111.629.90
法國1,066.719.50
德國774.776.90
荷蘭617.575.50
丹麥572.655.10
澳大利亞561.435.00
中國415.463.70
南韓415.463.70
瑞典145.971.30
西班牙134.741.20
義大利67.370.60
巴西56.140.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技3,907.5234.80
健康護理2,324.3020.70
工業1,673.0514.90
非必需消費品1,257.5911.20
原料931.978.30
必需消費品808.457.20
能源224.572.00
現金及其他44.910.40
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.9570,563.00
Shopify Inc6.1263,510.00
Novo Nordisk A/S4.1846,299.00
Infineon Technologies AG3.45126,909.00
ASML Holding NV3.335,863.00
SAP SE2.9915,003.00
Nestle SA2.8638,484.00
Novartis AG2.6128,949.00
AstraZeneca PLC2.6122,775.00
Roche Holding AG2.5310,318.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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