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Affinity世界領袖股票ETF〈WLDR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,466.3473.80
日本310.809.30
英國133.684.00
義大利73.522.20
荷蘭60.161.80
德國56.811.70
西班牙53.471.60
法國40.101.20
以色列26.740.80
加拿大26.740.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技808.7524.20
金融524.6815.70
非必需消費品431.1112.90
健康護理377.6411.30
工業367.6111.00
通訊服務270.708.10
必需消費品180.465.40
能源147.054.40
原物料100.263.00
公用事業70.182.10
不動產60.161.80
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
HP INC3.5634,503.00
NETAPP INC3.369,465.00
META PLATFORMS-A3.121,900.00
APPLIED MATERIAL3.075,295.00
APPLOVIN CO-CL A3.078,175.00
DELL TECHN-C2.697,891.00
AUTOZONE INC2.44270.00
WILLIAMS-SONOMA2.355,272.00
IBM2.273,580.00
EBAY INC2.1911,722.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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