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OneAscent新興市場主動型ETF〈OAEM〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -0.68 -4.35 0.24 1.03 1.18 -1.51 5.07 0.98 -4.40 3.97 3.98 -5.31
基準指數漲跌幅 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82
差額 -0.69 -1.06 4.28 -6.15 -1.52 -0.93 1.97 -0.22 -5.52 1.81 0.35 -1.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -4.77 0.68 1.43 2.36 11.08 -7.00 1.14 12.93 10.59 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 N/A N/A
差額 2.42 -8.76 -4.07 0.54 3.81 -3.93 0.26 9.86 0.51 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -0.46 17.98 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 N/A N/A N/A
差額 -9.56 9.88 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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