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宏利特別股息收益基金114年1月收益分配

2025-02-12 10:20  
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以下是各幣別1月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0482 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) 美元 0.0507 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) 人民幣 0.0478 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) 南非幣 0.0573 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓) 日圓 0.0492 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) 新臺幣  0.0536 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) 美元 0.0533 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.05 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0614 2025/2/6 2025/2/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓) 日圓 0.0494 2025/2/6 2025/2/13



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